キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,932 | 10,658 |
| 減価償却費 | 1,716 | 3,027 |
| 減損損失 | － | 240 |
| のれん償却額 | 277 | 954 |
| 負ののれん発生益 | － | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -189 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 53 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 533 | 52 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -532 | -1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -447 |
| 支払利息 | 12 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,713 | 56,517 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -13,253 | -25,956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -557 | -1,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,998 | -12,666 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,156 | -24 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,266 | -10,491 |
| その他 | 356 | -144 |
| 小計 | 21,518 | 18,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 447 |
| 利息の支払額 | -13 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -6,068 | -7,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,672 | 11,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -4,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | 2,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,490 | -1,759 |
| 貸付けによる支出 | -83 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 15 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 5 | -254 |
| その他 | -43 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,532 | -5,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -1,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -687 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,001 | -5,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 286 | 3,522 |
| 信託による自社の株式譲受 | － | -3,079 |
| 信託による自社の株式譲渡 | 224 | 53 |
| 配当金の支払額 | -2,388 | -4,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -354 |
| その他 | -76 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,389 | -5,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712 | 935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,469 | 42,405 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | － |
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