キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,239 | 17,958 |
| 減価償却費 | 3,307 | 3,551 |
| のれん償却額 | 935 | 790 |
| 負ののれん発生益 | -16 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -707 | -1,010 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | 171 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -749 | -423 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 262 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -481 |
| 支払利息 | 79 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,186 | 68,848 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -23,057 | -18,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 830 | -584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,587 | -22,145 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 228 | 449 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,215 | -10,901 |
| その他 | 260 | -179 |
| 小計 | 34,361 | 36,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 481 |
| 利息の支払額 | -96 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -11,941 | -5,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,129 | 31,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,348 | -10,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -1,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -129 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -145 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 20 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 37 | 160 |
| その他 | 251 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,520 | -12,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,479 | -13,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459 | -1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 2,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,720 |
| 自己株式の売却による収入 | 300 | 63 |
| 信託による自社の株式の譲受 | 672 | 670 |
| 配当金の支払額 | -4,479 | -4,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -105 | -4 |
| その他 | -225 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,786 | -18,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,689 | 17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,246 | 41,207 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -56 |
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