エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月4日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,757 | 4,461 |
| 減価償却費 | 1,329 | 1,585 |
| 減損損失 | － | 2,148 |
| のれん償却額 | 552 | 529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -192 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -1,012 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -201 |
| 支払利息 | 39 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 93 | 497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,423 | 47,235 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -17,240 | -11,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -704 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,473 | -17,419 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,370 | 158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,801 | -4,554 |
| その他 | 340 | 315 |
| 小計 | 11,972 | 22,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 200 |
| 利息の支払額 | -48 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,083 | -4,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,998 | 17,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -1,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -1,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 951 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -63 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | -262 | 50 |
| その他 | 120 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,386 | -2,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,281 | -7,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -382 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,002 | 85 |
| 信託による自社の株式譲受 | -2,600 | － |
| 信託による自社の株式譲渡 | 275 | 402 |
| 配当金の支払額 | -1,576 | -2,139 |
| その他 | -112 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,058 | -12,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,515 | 3,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,807 | 19,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
