エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月5日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,691 | 4,757 |
| 減価償却費 | 1,287 | 1,329 |
| のれん償却額 | 340 | 552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | -171 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -892 | -1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -157 |
| 支払利息 | 24 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 208 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,107 | 44,423 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -7,447 | -17,240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 303 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,041 | -15,473 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,781 | 2,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,862 | -6,801 |
| その他 | 81 | 348 |
| 小計 | 29,095 | 11,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 157 |
| 利息の支払額 | -24 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -6,044 | -2,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,179 | 9,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -1,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 10 |
| 貸付けによる支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 0 |
| 定期預金等の預入による支出 | － | -262 |
| その他 | -8 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -3,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,573 | -1,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -365 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,001 | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 3,002 |
| 信託による自社の株式譲受 | － | -2,600 |
| 信託による自社の株式譲渡 | 326 | 275 |
| 配当金の支払額 | -1,203 | -1,576 |
| その他 | -114 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,635 | -5,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,143 | 1,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,356 | 25,807 |
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