エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,714 | 7,691 |
| 減価償却費 | 1,019 | 1,287 |
| のれん償却額 | 340 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | -302 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | － | -892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -153 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,099 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,146 | 44,107 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -16,554 | -7,447 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -849 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,609 | -14,041 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,147 | 1,781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,451 | -3,862 |
| その他 | -38 | 81 |
| 小計 | 10,394 | 29,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 153 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -6,507 | -6,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,982 | 23,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -1,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,612 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,373 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -17 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 53 |
| その他 | 40 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736 | -1,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -6,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,581 | -3,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 542 | 330 |
| 配当金の支払額 | -1,219 | -1,203 |
| その他 | -124 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,075 | -10,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,810 | 11,143 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,853 | 27,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
