エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,461 | 9,706 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,578 |
| 減損損失 | 2,148 | － |
| のれん償却額 | 529 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | -968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | -216 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -166 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -283 |
| 支払利息 | 27 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 497 | -105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -832 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,235 | 45,796 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -11,677 | -16,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 718 | 953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,419 | -14,482 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 158 | 17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,554 | -4,315 |
| その他 | 315 | 215 |
| 小計 | 22,460 | 21,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 283 |
| 利息の支払額 | -40 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -4,658 | -4,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,961 | 17,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457 | -981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 951 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -61 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 50 | 7 |
| その他 | -58 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,024 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,444 | -76 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | 234 |
| 信託による自社の株式譲渡 | 402 | 302 |
| 配当金の支払額 | -2,139 | -2,190 |
| その他 | -104 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,583 | -2,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,268 | 13,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,306 | 28,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
