有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)
(金融機関とのシンジケートローン契約)
当社が締結している財務制限条項が付された主なローン契約は以下のとおりです。
当社が締結している財務制限条項が付された主なローン契約は以下のとおりです。
| 契約日 | 借入期間 | 契約 締結先 | 期末残高 (百万円) | 担保の有無 | 財務制限条項 |
| 2022年9月21日 | 2022年9月26日～ 2027年9月24日 | 株式会社 みずほ銀行 | 10,000 | 無 | ①本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。 ②本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結損益計算書に示される経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 |
| 2024年10月21日 | 2024年10月23日～ 2029年10月23日 | 株式会社 みずほ銀行 | 18,800 | 無 | ①本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2024年3月期末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。 ②本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結損益計算書に示される経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 |
| 2025年2月20日 | 2025年2月25日～ 2032年2月25日 | 株式会社 三井住友銀行 | 22,000 | 無 | ①本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2024年3月期末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。 ②本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結損益計算書に示される経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 |
| 契約日 | 借入期間 | 契約 締結先 | 期末残高 (百万円) | 担保の 有無 | 財務制限条項 |
| 2025年12月11日 | 2025年12月15日～ 2028年12月15日 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 10,000 | 無 | ①本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。 ②本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結損益計算書に示される経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 |
| 2025年12月15日～ 2030年12月13日 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 15,000 | 無 | ①本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。 ②本契約締結日以降に終了する各連結会計年度の末日における連結損益計算書に示される経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
