四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結している。
当四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりである。
(1)円建て取引
(2)ドル建て取引
当四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりである。
(1)円建て取引
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |||
| 貸出コミットメントの総額 | 4,000 | 百万円 | 4,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 600 | - | ||
| 差引額 | 3,400 | 4,000 | ||
(2)ドル建て取引
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |||
| 貸出コミットメントの総額 | - | 百万ドル | 7.5 | 百万ドル |
| 借入実行残高 | - | 3.0 | ||
| 差引額 | - | 4.5 | ||
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