有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結している。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりである。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,000	百万円	4,000	百万円
借入実行残高	2,200		3,500
差引額	1,800		500

なお、シンジケート方式によるコミットメントライン契約においては、以下の財務制限条項が付されており、これらの条項の一つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っている。
① 各連結会計年度末における連結貸借対照表及び単体貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2019年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度末における連結損益計算書及び単体損益計算書上の営業利益につき2期連続して損失を計上しないこと。
当社は、2025年3月31日付けで、2020年3月31日に株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとして締結した総額4,000百万円のコミットメントライン契約の内容を更新した。これにより、同契約の契約期間を2028年3月31日まで延長するとともに、2025年4月3日から融資枠を総額8,000百万円まで増枠した。