受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動資産は1,149億6百万円(前連結会計年度末比0.5%減)、固定資産は517億5百万円(前連結会計年度末比4.1%減)となりました。その結果、総資産は1,666億1千2百万円(前連結会計年度末比1.7%減)となりました。
総資産の減少の主な要因は、売上債権の回収に伴う受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものであります。
当連結会計年度末における流動負債は687億7千6百万円(前連結会計年度末比5.6%減)、固定負債は118億7千5百万円(前連結会計年度末比1.1%減)となりました。その結果、負債合計は806億5千1百万円(前連結会計年度末比5.0%減)となりました。

2017/06/27 13:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。なお、これらについては定期的に時価を把握しております。

2017/06/27 13:37