- #1 会計方針に関する事項（連結）
① 繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
2023/06/29 14:51- #2 社債明細表、連結財務諸表（連結）
【社債明細表】
2023/06/29 14:51- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当社グループの資金の配分方針については、安定的な経営に必要となる適正な手許現金および現金同等物を確保し、それを超える部分については、成長投資、株主還元等への原資としており、企業価値向上に資する資金の配分に努めております。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、工事施工のための外注費用および人件費をはじめとする販売費及び一般管理費であります。運転資金に対しては原則、自己資金により賄っており、不足が生じた際はコミットメントライン契約に基づく借入、社債、および長期借入金により調達することとしております。
また、西風新都バイオマス発電所の建設費用等、設備投資資金需要に対しては自己資金および長期借入金により調達することとしております。なお、西風新都バイオマス発電所建設費用の資金調達においては、取引銀行2行とコミット型シンジケートローン契約を締結し、融資限度額である50億円の借入を実行し、現在返済中であります。
2023/06/29 14:51- #4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2023/06/29 14:51- #5 重要な会計方針、財務諸表（連結）
② 繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
2023/06/29 14:51- #6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等を主とし、また、資金調達については主に銀行借入および社債(私募債)による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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