太平電業（1968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833 | 1,957 |
| 減価償却額 | 526 | 458 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -201 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 受取利息及び配当金 | -66 | -70 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益 | -42 | -80 |
| 持分法による投資損益 | -5 | -37 |
| その他の営業外損益（△は益） | -82 | -73 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 6,467 | 698 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -786 | -2,834 |
| 仕入債務の増減額 | -1,281 | 1,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -629 | 18 |
| その他 | 44 | 26 |
| 小計 | 4,757 | 1,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 70 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 58 | -572 |
| その他 | -474 | 328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,409 | 1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -3,953 | -3,322 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,326 | 4,320 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | |
| 貸付による支出 | -5 | |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 6 |
| その他 | -28 | -2,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 120 | 120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -155 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 836 |
| 自己株式の取得による支出 | -646 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 34 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -74 |
| 配当金の支払額 | -580 | -565 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | 221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240 | -997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,608 | 14,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
