営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は12,796百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,589百万円増加しました。なお、各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5,044百万円の増加(前年同四半期連結累計期間比3,616百万円増)となりました。これは、主に売上債権の減少6,712百万円があったことによるものです。

2015/11/13 9:26