営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は14,304百万円となり、前連結会計年度末より295百万円増加しました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,493百万円の増加(前年同四半期連結累計期間比2,551百万円減)となりました。これは、主に売上債権の減少2,929百万円があったことによるものです。

2016/11/14 9:48