短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,422	0.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	99	0.60	-

(注) 1 平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率であります。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2018/06/28 14:34

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	10,000百万円	5,000百万円
借入実行残高	- 〃	- 〃
差引額	10,000 〃	5,000 〃

2018/06/28 14:34

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	-百万円	1,422百万円
長期借入金	- 〃	1,898 〃

2018/06/28 14:34

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

百万円となりました。
流動負債は、短期借入金が1,422百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて1,461百万円増加し
23,932百万円となりました。

2018/06/28 14:34

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成するなどの方法で管理しております。連結子会社についても、当社に準じて、同様の管理を行っております。
短期借入金は、子会社株式取得のための資金調達を目的とした金融機関からの借入であり、社債(私募債)は、主に経営安定化を図るための資金調達であります。長期借入金は、主に「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入に伴う信託口およびひろしま西風新都木質バイオマス発電事業に係る金融機関からの借入であります。
短期借入金、一部の社債(私募債)および長期借入金については、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/28 14:34