区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	287	1,685	0.234	-
1年以内に返済予定のリース債務	104	107	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,036	7,464	0.256	2021年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	147	157	-	2021年～2028年

(注) 1 平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率であります。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2020/06/26 15:25

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	5,000百万円	13,000百万円
借入実行残高	- 〃	- 〃
差引額	5,000 〃	13,000 〃

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
長期借入金	5,324百万円	9,149百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、電子記録債務が2,395百万円および未成工事受入金が3,084百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて8,794百万円増加し38,748百万円となりました。
固定負債は、社債が4,600百万円および長期借入金が2,427百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて6,521百万円増加し21,199百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が4,666百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて4,259百万円増加し67,623百万円となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成するなどの方法で管理しております。連結子会社についても、当社に準じて、同様の管理を行っております。
社債(私募債)は、主に経営安定化を図るための資金調達であります。長期借入金は、主に西風新都バイオマス発電所(広島県広島市)に係る資金、子会社株式取得のための資金および運転資金の調達を目的とした金融機関からの借入であり、償還日は決算日後、最長で9年後であります。
一部の社債(私募債)および長期借入金については、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2020/06/26 15:25