営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は22,777百万円となり、前連結会計年度末より5,802百万円増加しました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは9,524百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は2,977百万円の支出)となりました。これは、未成工事支出金等の増加1,422百万円があったものの、売上債権の減少8,844百万円があったことによるものです。

2020/11/13 9:31