有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,681 | 15,197 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,659 | 3,845 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 265 | △19 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | △69 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 667 | △242 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,188 | 864 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △56 | 11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △730 | △744 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △186 | △60 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 165 | 87 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △165 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,747 | 11,924 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △5,899 | △387 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,600 | △3,915 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,199 | △438 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △279 | △1,928 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △598 | 824 | |||||||||
| その他 | 103 | 252 | |||||||||
| 小計 | 9,083 | 25,198 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 748 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,453 | △6,376 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,364 | 19,570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 200 | 700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,811 | △5,908 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 158 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △526 | △1,094 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △976 | △3,238 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 3 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △173 | △8 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 42 | |||||||||
| その他 | △187 | △56 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,024 | △9,402 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △371 | △379 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,148 | △2,273 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △89 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,529 | △2,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,190 | 7,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,805 | 34,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,615 | 42,041 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
