有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,317 | 10,965 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,764 | 3,678 | |||||||||
| 減損損失 | 292 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △1 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △75 | △122 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △29 | △270 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △182 | △73 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 768 | 489 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △738 | △824 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | △14 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 121 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △271 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,049 | 3,254 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 30,297 | 1,340 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,993 | △1,650 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,076 | △468 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 131 | △1,570 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △879 | 548 | |||||||||
| その他 | △413 | 200 | |||||||||
| 小計 | 13,233 | 15,193 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 828 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,462 | △2,786 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 13,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △1,299 | 3,099 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,713 | △13,327 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 222 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,261 | △2,456 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △502 | △202 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 384 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 40 | |||||||||
| その他 | △20 | △202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,644 | △12,441 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △376 | △349 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,271 | △1,903 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89 | △89 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,737 | △2,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131 | △1,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,041 | 42,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,173 | 40,624 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
