イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,666 | -591 |
| 減価償却費 | 125 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 1,738 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | 32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 136 | -161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 101 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 296 |
| 和解金 | － | 250 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -127 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 77 | 0 |
| 販売用不動産評価損 | 343 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,442 | 1,791 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 166 | 97 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -147 | 910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,731 | -2,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 113 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,544 | -880 |
| その他 | 323 | -132 |
| 小計 | -2,241 | 767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -102 | -89 |
| 和解金の支払額 | － | -250 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| その他 | 192 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 3,072 |
| 社債の発行による収入 | － | 537 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273 | -1,174 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -248 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,521 | 2,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,796 | 3,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,840 | 5,079 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,079 | 8,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
