イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月12日 11:52
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第84期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -591 | 851 |
| 減価償却費 | 135 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | -589 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 32 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | 199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -29 |
| 支払利息 | 90 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 10 |
| 和解金 | 250 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 販売用不動産評価損 | 15 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,791 | 163 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 97 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 910 | 4,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,871 | -1,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | -194 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -880 | -2,143 |
| その他 | -132 | 414 |
| 小計 | 767 | 2,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | -89 | -71 |
| 和解金の支払額 | -250 | － |
| 法人税等の支払額 | -25 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425 | 2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 102 |
| 貸付けによる支出 | － | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 35 |
| その他 | 25 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,072 | -2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,174 | -1,476 |
| 社債の発行による収入 | 537 | 977 |
| 社債の償還による支出 | － | -110 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -249 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,884 | -2,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,262 | -275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,079 | 8,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,341 | 8,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
