有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)

4.貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、貸出コミットメント契約については、以下の財務制限条項が付されております。
①連結会計年度の末日における単体の貸借対照表の自己資本の合計金額を直前の連結会計年度の末日における単体の貸借対照表の自己資本の合計金額の75%以上に維持すること。
②連結会計年度における単体の損益計算書の経常利益が損失とならないこと。

	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	11,950百万円
借入実行残高	414
差引額	11,536

5.シンジケートローン契約
当社が2024年9月25日に締結したシンジケートローンによるタームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①連結会計年度末日における連結貸借対照表の自己資本の合計金額を、2025年3月期末日における連結貸借対照表の自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表の自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益が損失とならないこと。