四半期報告書-第91期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/02/13 9:16
【資料】
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【項目】
29項目
2.貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結している。
当第3四半期会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。
なお、貸出コミットメント契約については、以下の財務制限条項が付されている。
①事業年度の末日における貸借対照表の自己資本の合計金額を直前の事業年度の末日における貸借対照表の自己資本の合計金額の75%以上に維持すること。
②事業年度における損益計算書の経常利益が損失とならないこと。
前事業年度
(平成28年3月31日)		当第3四半期会計期間
(平成28年12月31日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額		8,100百万円8,100百万円
借入実行残高722769
差引額7,3777,330