中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,920 | 3,931 |
| 減価償却費 | 511 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -171 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -104 |
| 支払利息 | 55 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 199 |
| 投資有価証券割当益 | － | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,653 | 6,247 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,762 | -752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,910 | 267 |
| その他 | -1,366 | 1,648 |
| 小計 | 4,561 | 11,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 103 |
| 利息の支払額 | -55 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,023 | 11,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -979 | -305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 事業譲渡による収入 | － | 22 |
| その他 | -14 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | － |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389 | -374 |
| 配当金の支払額 | -893 | -705 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811 | 9,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,441 | 8,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,253 | 17,643 |
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