中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,931 | 2,262 |
| 減価償却費 | 543 | 511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | 88 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 194 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -135 |
| 支払利息 | 50 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | － |
| 投資有価証券割当益 | -62 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,247 | -6,589 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -752 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | 571 |
| その他 | 1,649 | -1,413 |
| 小計 | 11,925 | -4,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 136 |
| 利息の支払額 | -49 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,341 | -6,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 事業譲渡による収入 | 22 | － |
| その他 | -8 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 430 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -408 |
| 配当金の支払額 | -705 | -679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -981 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -1,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,390 | -7,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,253 | 17,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,643 | 9,701 |
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