営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローにつきましては、売上債権の増加や仕入債務の減少などの資金の減少により、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比3,536百万円減少の6,392百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加1,772百万円や仕入債務の減少1,480百万円等により、当連結会計年度は2,605百万円の資金の減少(前連結会計年度は2,110百万円の資金の増加)となりました。

2015/06/26 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの現金及び現金同等物(資金)は、6,392百万円となり、前連結会計年度に比べ3,536百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加などにより、2,605百万円の資金の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得などにより、478百万円の資金の減少となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより、494百万円の資金の減少となりました。
今後とも、営業キャッシュ・フローの確保に努めてまいります。

2015/06/26 9:31