営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(資金)は、10,512百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少5,419百万円等の資金の減少はありましたが、売上債権の減少12,893百万円等により、5,712百万円の資金の増加となりました。(前年同期は4,546百万円の資金の減少)

2020/11/16 10:46