営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(資金)は、7,611百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産の増加1,164百万円等の資金の減少はありましたが、売上債権の減少4,967百万円等により、3,028百万円の資金の増加となりました。(前年同期は5,712百万円の資金の増加)

2021/11/15 10:57