日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,601 | 1,925 |
| 減価償却費 | 279 | 229 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -57 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 86 |
| その他の特別損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -24 |
| 支払利息 | 150 | 112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,775 | -1,752 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 9 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -151 | 440 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 141 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943 | 319 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 725 | -528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -652 | -118 |
| 小計 | 3,824 | 951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 24 |
| 利息の支払額 | -159 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,566 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -8 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -151 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,810 | -714 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -25 |
| 配当金の支払額 | -146 | -194 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | -936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,407 | -414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,170 | 9,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,578 | 9,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
