支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※6 当連結会計年度末日の満期手形等の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形等が当連結会計年度末残高に含まれております。

前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
電子記録債権	34百万円	22百万円
支払手形	475百万円	420百万円

2019/06/21 15:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動資産の残高は39,937百万円で、前連結会計年度末に比べ3百万円増加しております。これは主に、現金預金が231百万円、電子記録債権が225百万円、未成工事支出金が529百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が1,001百万円減少したことによるものであります。固定資産の残高は9,111百万円で、前連結会計年度末に比べ902百万円増加しております。これは主に、建物・構築物が1,017百万円、機械、運搬具及び工具器具備品が154百万円、繰延税金資産が116百万円増加し、建設仮勘定が326百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における流動負債の残高は19,633百万円で、前連結会計年度末に比べ328百万円減少しております。これは主に、支払手形・工事未払金等が118百万円、未成工事受入金が502百万円、未払法人税等が95百万円、工事損失引当金が79百万円、賞与引当金が103百万円、その他(未払金)が391百万円増加し、その他(未払消費税等)が1,626百万円減少したことによるものであります。固定負債の残高は4,738百万円で前連結会計年度末に比べ185百万円減少しております。これは主に、長期借入金が274百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産の残高は24,676百万円で、前連結会計年度末に比べ1,420百万円増加しております。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益を2,721百万円計上したこと、1,334百万円の配当を実施したことによるものであります。

2019/06/21 15:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、支払期日が集中しており、流動性リスクに晒されております。設備投資資金としての借入金は、市場価格の変動リスク(金利リスク)及び流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/06/21 15:15