四半期報告書-第76期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023/02/10 16:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
36項目
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。また、在外子会社において、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
貸出コミットメント契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2022年12月31日)
貸出コミットメントの総額2,200百万円2,200百万円
当座貸越極度額765425
借入実行残高--
差引額2,9652,625

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