有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/26 16:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
147項目
5 貸出コミットメント契約及び当座貸越契約について
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。また、在外子会社において、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメント契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)		当連結会計年度
(2023年3月31日)
貸出コミットメントの総額
当座貸越極度額		2,200百万円
765		2,200百万円
445
借入実行残高--
差引額2,9652,645

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