半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
2 貸出コミットメント契約及び当座貸越契約について
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。また、子会社において、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
中間連結会計期間末における貸出コミットメント契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。また、子会社において、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
中間連結会計期間末における貸出コミットメント契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |
| 当座貸越極度額 | 875 | 870 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 5,875 | 5,870 |
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