積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,124 | 6,310 |
| 減価償却費 | 3,823 | 4,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,157 | 2,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -166 |
| 支払利息 | 680 | 454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 182 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,091 | -2,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,032 | -10,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,056 | -26,601 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,281 | 2,122 |
| その他 | -7,493 | -45,592 |
| 小計 | -35,525 | -69,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 192 |
| 利息の支払額 | -779 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -4,477 | -9,465 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,543 | -79,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,589 | -8,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 1,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,773 | -393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 104 |
| 貸付けによる支出 | -360 | -185 |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 1,010 |
| その他 | -386 | -2,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,034 | -10,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 10,000 | 50,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,330 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,007 | -457 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -7 |
| 配当金の支払額 | － | -5,406 |
| その他 | -26 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,945 | 47,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,578 | -41,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,630 | 178,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,208 | 110,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
