有価証券報告書-第65期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 152,207 | 150,853 |
| 減価償却費 | 25,692 | 24,438 |
| 減損損失 | 1,912 | 10,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,589 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △461 | △13,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,443 | △4,147 |
| 支払利息 | 1,107 | 1,030 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,307 | △9,427 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,154 | △8,995 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,185 | 482 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,463 | 3,599 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,970 | △97,632 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,793 | 6,132 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △14,580 | 15,296 |
| その他 | 7,313 | 9,313 |
| 小計 | 167,594 | 88,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,354 | 4,151 |
| 利息の支払額 | △2,232 | △1,447 |
| 法人税等の支払額 | △51,357 | △44,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,358 | 45,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,045 | 440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,997 | △77,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,249 | △9,913 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,699 | 13,600 |
| 貸付けによる支出 | △12,164 | △1,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,403 | 4,850 |
| その他 | △2,512 | △6,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,529 | △76,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額(△は減少) | 20,000 | 40,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,642 | 78,331 |
| 長期借入れによる収入 | 46,679 | 100,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,625 | △89,723 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △70,000 |
| 配当金の支払額 | △33,073 | △36,390 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,265 | △20,035 |
| その他 | △2,746 | △1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,611 | 32,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,242 | △4,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,683 | △2,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,324 | 195,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 195,008 | ※1 192,338 |
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