有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,974,146 | 2,266,785 | |||||||||
| 減価償却費 | 247,718 | 288,615 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,724,956 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,798 | △46,324 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △70,663 | 5,679 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,784 | 208,710 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,157 | 42,236 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,395 | 18,423 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 455 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △39,936 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,021 | △70,840 | |||||||||
| 支払利息 | 92,896 | 64,397 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,302 | △1,598 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 690,353 | 422,278 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △99,436 | △12,894 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 604,522 | 489,576 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 727,261 | 311,683 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 479,852 | 3,418,050 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △526,765 | 1,083,796 | |||||||||
| その他 | △1,337,005 | 872,980 | |||||||||
| 小計 | 3,860,154 | 12,046,575 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,372 | 71,013 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88,767 | △58,965 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △392,803 | △1,225,298 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,437,957 | 10,833,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △175,225 | △654,030 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 97,100 | 546,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,825 | △646,698 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,503 | 3,100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,457 | △39,726 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,736 | △11,802 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 66,486 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,475 | △5,450 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29,426 | 16,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,691 | △725,999 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △330,001 | △700,003 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,117,433 | △1,146,823 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,631 | △39,611 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △53,445 | △71,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △471,511 | △1,057,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,855,755 | 9,049,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,014,708 | 8,870,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,870,463 | ※1 17,920,090 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
