利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益が126億円となり、未成工事受入金の増加により119億円の資金が増加したが、売上債権の増加により264億円、未成工事支出金の増加により60億円、仕入債務の減少により44億円の資金が減少したため、営業活動としては81億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は93億円の資金減少)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却及び償還により21億円、有形固定資産の売却により8億円の資金が増加したが、有形固定資産の取得により16億円、投資有価証券の取得により11億円の資金が減少したため、投資活動としては2億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は52百万円の資金増加)となった。

2015/11/13 10:40