短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	28,905	25,874	0.943	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,692	8,714	0.845	―

(注) 1 「平均利率」の算定については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載をしていない。

2016/06/30 14:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時 価(百万円)	差 額(百万円)
(1) 支払手形・工事未払金等	107,216	107,216	-
(2) 短期借入金	32,597	32,597	-
(3)未払法人税等	651	651	-

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
については、( )で示している。

2016/06/30 14:47