キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,107 | 22,929 |
減価償却費 | 1,667 | 2,002 |
減損損失 | 802 | 1,271 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -435 | 470 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -245 | 1,051 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,444 | 2,056 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -6,898 | -3,345 |
負ののれん発生益 | -480 | - |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 64 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,051 | -545 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -294 | -266 |
固定資産廃棄損 | 186 | 573 |
受取利息及び受取配当金 | -2,514 | -2,696 |
支払利息 | 902 | 963 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,237 | -90,459 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 11,828 | -5,318 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,663 | 5,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,697 | 42,695 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -10,715 | 11,776 |
その他 | -1,801 | 1,223 |
小計 | -1,183 | -9,885 |
利息及び配当金の受取額 | 2,515 | 2,693 |
利息の支払額 | -892 | -938 |
法人税等の支払額 | -1,386 | -732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -8,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -200 | -179 |
定期預金の払戻による収入 | 193 | 270 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,439 | -3,819 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,845 | 2,078 |
無形固定資産の取得による支出 | -525 | -4,099 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,124 | -2,590 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,013 | 2,484 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 232 | 151 |
その他 | -11 | -395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,982 | -6,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,236 | -3,031 |
長期借入れによる収入 | 24,470 | 10,280 |
長期借入金の返済による支出 | -16,459 | -3,862 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
配当金の支払額 | -1,555 | -2,149 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -6 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8 |
自己株式の取得による支出 | -2,205 | -23 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,494 | - |
その他 | -75 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,576 | 11,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | -780 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,815 | -4,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,245 | 54,650 |