戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,041 | 15,107 |
| 減価償却費 | 1,875 | 1,667 |
| 減損損失 | 684 | 802 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -478 | -435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,356 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,824 | -245 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,444 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,128 | -6,898 |
| 負ののれん発生益 | -133 | -480 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,159 | -1,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -474 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,201 | -2,514 |
| 支払利息 | 855 | 902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,009 | 3,237 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,445 | 11,828 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,470 | 1,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,952 | -10,697 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,078 | -10,715 |
| その他 | 1,739 | -1,614 |
| 小計 | 11,416 | -1,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,204 | 2,515 |
| 利息の支払額 | -863 | -892 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,171 | -947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -193 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 707 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -2,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,119 | 1,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -3,124 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,117 | 6,013 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 232 |
| その他 | 196 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,441 | 1,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,812 | -7,236 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,865 | 24,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,910 | -16,459 |
| 配当金の支払額 | -1,556 | -1,555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -2,205 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -715 | -1,494 |
| その他 | -79 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,248 | -4,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,045 | -2,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,061 | 59,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
