有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,041 | 15,107 |
減価償却費 | 1,875 | 1,667 |
減損損失 | 684 | 802 |
のれん償却額 | 27 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -478 | -435 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,356 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,824 | -245 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,444 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -5,128 | -6,898 |
負ののれん発生益 | -133 | -480 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 139 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -4,159 | -1,051 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -474 | -294 |
受取利息及び受取配当金 | -2,201 | -2,514 |
支払利息 | 855 | 902 |
売上債権の増減額(△は増加) | 41,009 | 3,237 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,445 | 11,828 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 3,470 | 1,663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,952 | -10,697 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,078 | -10,715 |
その他 | 1,739 | -1,614 |
小計 | 11,416 | -1,183 |
利息及び配当金の受取額 | 2,204 | 2,515 |
利息の支払額 | -863 | -892 |
法人税等の支払額 | -586 | -1,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,171 | -947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -193 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 707 | 193 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -2,439 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,119 | 1,845 |
無形固定資産の取得による支出 | -411 | -525 |
投資有価証券の取得による支出 | -475 | -3,124 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,117 | 6,013 |
貸付けによる支出 | -71 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 78 | 232 |
その他 | 196 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,441 | 1,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,812 | -7,236 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -11,000 | - |
長期借入れによる収入 | 8,865 | 24,470 |
長期借入金の返済による支出 | -2,910 | -16,459 |
配当金の支払額 | -1,556 | -1,555 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
自己株式の取得による支出 | -19 | -2,205 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -715 | -1,494 |
その他 | -79 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,248 | -4,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 725 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,045 | -2,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,061 | 59,245 |