有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -47,876 | 11,041 |
減価償却費 | 2,038 | 1,875 |
減損損失 | 919 | 684 |
のれん償却額 | 55 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | -478 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -739 | -21,356 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 21,824 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 8,978 | -5,128 |
負ののれん発生益 | - | -133 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1,822 | 139 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,358 | -4,159 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -147 | -474 |
受取利息及び受取配当金 | -2,119 | -2,201 |
支払利息 | 785 | 855 |
売上債権の増減額(△は増加) | -321 | 41,009 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 10,811 | -2,445 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 3,256 | 3,470 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,082 | -37,952 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -6,965 | 3,078 |
その他 | -9,476 | 1,739 |
小計 | -18,299 | 11,416 |
利息及び配当金の受取額 | 2,120 | 2,204 |
利息の支払額 | -771 | -863 |
法人税等の支払額 | -807 | -586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,757 | 12,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -450 | -193 |
定期預金の払戻による収入 | 763 | 707 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,934 | -1,626 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,288 | 3,119 |
無形固定資産の取得による支出 | -300 | -411 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,297 | -475 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,239 | 10,117 |
貸付けによる支出 | -81 | -71 |
貸付金の回収による収入 | 151 | 78 |
その他 | 175 | 196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 11,441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,810 | -2,812 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 11,000 | -11,000 |
長期借入れによる収入 | 3,020 | 8,865 |
長期借入金の返済による支出 | -3,991 | -2,910 |
配当金の支払額 | -1,868 | -1,556 |
少数株主への配当金の支払額 | -34 | -19 |
自己株式の取得による支出 | -30 | -19 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -715 |
その他 | -70 | -79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,834 | -10,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360 | 680 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,008 | 14,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,015 | 62,061 |