有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -13,015 | -47,876 |
減価償却費 | 2,088 | 2,038 |
減損損失 | 2,488 | 919 |
のれん償却額 | 55 | 55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,869 | -45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -703 | -739 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 3,958 | 8,978 |
負ののれん発生益 | -47 | - |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3,355 | 1,822 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | -1,358 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 248 | -147 |
受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -2,119 |
支払利息 | 768 | 785 |
売上債権の増減額(△は増加) | -31,784 | -321 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 20,063 | 10,811 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 10,574 | 3,256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,789 | 22,082 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -14,191 | -6,965 |
その他 | 4,627 | -9,476 |
小計 | -679 | -18,299 |
利息及び配当金の受取額 | 2,051 | 2,120 |
利息の支払額 | -766 | -771 |
法人税等の支払額 | -654 | -807 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -17,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -382 | -450 |
定期預金の払戻による収入 | 83 | 763 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,419 | -2,934 |
有形固定資産の売却による収入 | 384 | 1,288 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -300 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,641 | -2,297 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 3,239 |
貸付けによる支出 | -64 | -81 |
貸付金の回収による収入 | 81 | 151 |
その他 | 89 | 175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,837 | -445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,272 | 5,810 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 11,000 |
長期借入れによる収入 | 10,225 | 3,020 |
長期借入金の返済による支出 | -8,573 | -3,991 |
配当金の支払額 | -2,163 | -1,868 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -34 |
自己株式の処分による収入 | 1,330 | - |
自己株式の取得による支出 | -13 | -30 |
その他 | -72 | -70 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | 13,834 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | 360 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,629 | -4,008 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,654 | 52,024 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,024 | 48,015 |