戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -13,015 | -47,876 |
| 減価償却費 | 2,088 | 2,038 |
| 減損損失 | 2,488 | 919 |
| のれん償却額 | 55 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,869 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -703 | -739 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,958 | 8,978 |
| 負ののれん発生益 | -47 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,355 | 1,822 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -1,358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 248 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -2,119 |
| 支払利息 | 768 | 785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,784 | -321 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 20,063 | 10,811 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 10,574 | 3,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,789 | 22,082 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,191 | -6,965 |
| その他 | 4,627 | -9,476 |
| 小計 | -679 | -18,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,051 | 2,120 |
| 利息の支払額 | -766 | -771 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -17,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -382 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 763 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,419 | -2,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 1,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,641 | -2,297 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 3,239 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 151 |
| その他 | 89 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,837 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,272 | 5,810 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,225 | 3,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,573 | -3,991 |
| 配当金の支払額 | -2,163 | -1,868 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,330 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -30 |
| その他 | -72 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | 13,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,629 | -4,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,654 | 52,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,024 | 48,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
