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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	6,797	-13,015
減価償却費	2,013	2,088
減損損失	172	2,488
のれん償却額	55	55
貸倒引当金の増減額（△は減少）	501	-1,869
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,810	-703
その他の引当金の増減額（△は減少）	3,039	3,958
負ののれん発生益	-386	-47
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	203	3,355
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	29	-31
有形固定資産売却損益（△は益）	-11	248
受取利息及び受取配当金	-1,882	-2,053
支払利息	794	768
売上債権の増減額（△は増加）	-35,062	-31,784
未成工事支出金の増減額（△は増加）	26,156	20,063
販売用不動産の増減額（△は増加）	1,119	10,574
仕入債務の増減額（△は減少）	17,510	14,789
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-7,433	-14,191
その他	-1,828	4,627
小計	9,979	-679
利息及び配当金の受取額	1,878	2,051
利息の支払額	-789	-766
法人税等の支払額	-689	-654
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,379	-48
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-197	-382
定期預金の払戻による収入	407	83
有価証券の売却及び償還による収入	－	70
有形固定資産の取得による支出	-4,782	-3,419
有形固定資産の売却による収入	19	384
無形固定資産の取得による支出	-325	-1,106
投資有価証券の取得による支出	-855	-3,641
投資有価証券の売却及び償還による収入	241	68
貸付けによる支出	-88	-64
貸付金の回収による収入	191	81
その他	111	89
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,278	-7,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,532	-2,272
長期借入れによる収入	4,030	10,225
長期借入金の返済による支出	-1,965	-8,573
配当金の支払額	-2,167	-2,163
少数株主への配当金の支払額	-17	-16
自己株式の処分による収入	－	1,330
自己株式の取得による支出	-27	-13
その他	-75	-72
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,754	-1,557
現金及び現金同等物に係る換算差額	-150	-186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,194	-9,629
現金及び現金同等物の期首残高	60,459	61,654
現金及び現金同等物の期末残高	61,654	52,024

戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート