利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュフローは、135億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は150億円の資金増加)となりました。未成工事支出金の増加により68億円、仕入債務の減少により58億円、売上債権の増加により36億円の資金が減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュフローは、161億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は39億円の資金減少)となりました。補助金収入により29億円、投資有価証券の売却及び償還により21億円の資金が増加しましたが、有形固定資産の取得により185億円、投資有価証券の取得により18億円の資金が減少したことが主な要因です。

2018/11/09 10:29