短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	37,942	39,172	0.740	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,557	9,125	0.942	-

(注) 1 「平均利率」の算定については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載をしておりません。

2021/06/30 10:56

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産に対する担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	18	百万円	-	百万円
長期借入金	46	百万円	-	百万円

(2)下記の資産は、非連結子会社及び関連会社の長期借入金の担保(担保予約)に供しております。

2021/06/30 10:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時 価(百万円)	差 額(百万円)
(1) 支払手形・工事未払金等	105,305	105,305	-
(2) 短期借入金	44,499	44,499	-
(3)1年内償還予定の社債	5,000	5,005	5

※1 完成工事未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引において生じた債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2021/06/30 10:56