短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	76,294	59,149	0.748	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,274	14,954	0.898	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/06/27 13:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	11	百万円	4	百万円
1年内償還予定の社債	50	百万円	30	百万円

(注) 1 海外連結子会社の銀行保証等の担保として、受取手形・完成工事未収入金等、未成工事支出金、建物・構築物、機械、運搬具及び工具器具備品、並びに土地を供しております。
2 国内連結子会社の1年内償還予定の社債及び社債の担保として、建物・構築物及び土地を供しております。

2024/06/27 13:55

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時 価(百万円)	差 額(百万円)
(1) 支払手形・工事未払金等	111,283	111,283	-
(2) 短期借入金	81,568	81,568	-
(3) 1年内償還予定の社債	5,050	5,049	△0

※1 「現金預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 受取手形・完成工事未収入金等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2024/06/27 13:55