利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、371百万円の支出(前年同四半期は2,075百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少や法人税等の支払額などの支出が、売上債権の減少や未成工事受入金の増加などの収入を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、466百万円の支出(前年同四半期比△436百万円)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出があったことなどによるものであります。

2014/08/08 15:15