1969 高砂熱学工業

時価

6174億円

PER 予

14.38倍

2010年以降

7.04-30.65倍
（2010-2026年）

2.78倍

2010年以降

0.55-3.58倍
（2010-2026年）

2.8%

ROE 予

19.33%

ROA 予

11.38%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第142期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第142期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)で絞込み

連結

2020年12月31日: 68億1400万
2021年12月31日: -94億7000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて20,036百万円減少し、42,235百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,470百万円の支出(前年同四半期は6,814百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加や仕入債務の減少によるものであります。
2022/02/10 15:57

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