有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	305
普通預金	9,076
定期預金	62
外貨預金	77
別段預金	33
計	9,554
合計	9,556

② 受取手形

相手先別		期日別
相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
日本機器工業㈱	246	1ヶ月以内	366
㈱アサヒ	197	2ヶ月以内	366
㈱湯山製作所	172	3ヶ月以内	332
古野電気㈱	72	4ヶ月以内	348
東京センチュリーリース㈱	62	5ヶ月以内	101
その他	768	6ヶ月以内	3
計	1,519	計	1,519

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
三菱電機㈱	1,652
東京センチュリーリース㈱	1,282
東日本旅客鉄道㈱	761
富士通リース㈱	515
㈱富士通エフサス	499
その他	21,219
計	25,931

④ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
16,774	101,949	92,786	25,938	78.2	76.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産

区分	金額(百万円)
仕掛品
ネットワークソリューション	372
システムインテグレーション	2,614
デバイス	2
小計	2,989
商品及び製品
半導体	666
機器	1,621
電子部品	279
サプライ	25
その他	1
小計	2,593
機器及び材料
電子機器	745
通信機器	390
電子部品	14
機器	1
半導体	0
その他	8
小計	1,160
計	6,744

⑥ 関係会社株式

区分	金額(百万円)
都築テクノサービス㈱	447
三築ツヅキシステム㈱	253
㈱ネクストヴィジョン	244
ツヅキインフォテクノ東日本㈱	108
㈱都築ソフトウェア	104
その他	445
計	1,602

⑦ 支払手形

相手先別		期日別
相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
カシオヒューマンシステムズ㈱	66	1ヶ月以内	115
ニューテック㈱	58	2ヶ月以内	153
サンワサプライ㈱	28	3ヶ月以内	87
東芝ソリューション㈱	26	4ヶ月以内	97
日本圧着端子製造㈱	23	5ヶ月以内	-
その他	250	6ヶ月以内	-
計	453	計	453

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
富士通㈱	7,700
富士通エレクトロニクス㈱	941
都築テクノサービス㈱	881
富士通セミコンダクター㈱	563
㈱富士通マーケティング	494
その他	7,507
計	18,089

⑨ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,695
㈱みずほ銀行	1,629
㈱三菱東京UFJ銀行	1,595
㈱りそな銀行	596
その他6行	1,260
計	6,775

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	3,000
㈱みずほ銀行	2,000
㈱三井住友銀行	1,400
明治安田生命保険(相)	300
三菱UFJ信託銀行㈱	114
計	6,814