有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 781 | 612 |
たな卸資産 | 544 | 461 |
営業出資金 | 165 | 165 |
その他 | 45 | 115 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 1,535 | 1,354 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,387 | 1,389 |
減価償却累計額 | -212 | -279 |
建物(純額) | 1,175 | 1,110 |
土地 | 1,418 | 1,418 |
その他 | 12 | 13 |
減価償却累計額 | -10 | -10 |
その他(純額) | 2 | 2 |
有形固定資産合計 | 2,596 | 2,531 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6 | 6 |
長期貸付金 | 462 | 333 |
長期未収入金 | 234 | 198 |
長期未収消費税等 | 200 | 87 |
その他 | 30 | 38 |
貸倒引当金 | -675 | -510 |
投資その他の資産合計 | 258 | 154 |
固定資産合計 | 2,854 | 2,685 |
資産合計 | 4,390 | 4,040 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1 | 2 |
1年内償還予定の社債 | 90 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 10 | 5 |
未払法人税等 | 11 | 10 |
補償損失引当金 | 145 | 103 |
修繕引当金 | 17 | 17 |
災害損失引当金 | 14 | - |
その他 | 62 | 37 |
流動負債合計 | 353 | 175 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5 | - |
受入敷金保証金 | 533 | 501 |
退職給付引当金 | 3 | 1 |
固定負債合計 | 542 | 502 |
負債合計 | 896 | 678 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000 | 2,000 |
資本剰余金 | 2,381 | 2,294 |
利益剰余金 | -286 | -331 |
自己株式 | -600 | -600 |
株主資本合計 | 3,494 | 3,362 |
純資産合計 | 3,494 | 3,362 |
負債純資産合計 | 4,390 | 4,040 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 706 | 501 |
販売用不動産 | 544 | 461 |
原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
営業出資金 | 165 | 165 |
前払費用 | 3 | 1 |
未収還付消費税等 | 30 | 106 |
未収入金 | 11 | 7 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 1,461 | 1,243 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,387 | 1,389 |
減価償却累計額 | -212 | -279 |
建物(純額) | 1,175 | 1,110 |
構築物 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | 0 | 0 |
構築物(純額) | 2 | 2 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | 0 | 0 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 9 | 9 |
減価償却累計額 | -9 | -9 |
工具 | 0 | 0 |
土地 | 1,418 | 1,418 |
有形固定資産合計 | 2,596 | 2,531 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 0 | - |
ソフトウエア | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6 | 6 |
関係会社株式 | 120 | 120 |
出資金 | 17 | 17 |
長期貸付金 | 462 | 333 |
長期前払費用 | 1 | 0 |
敷金 | 4 | 14 |
長期未収入金 | 234 | 198 |
長期未収消費税等 | 200 | 87 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -675 | -510 |
投資その他の資産合計 | 372 | 268 |
固定資産合計 | 2,969 | 2,800 |
資産合計 | 4,430 | 4,044 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1 | 2 |
短期借入金 | 38 | - |
1年内償還予定の社債 | 90 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 10 | 5 |
未払金 | 36 | 18 |
未払費用 | 5 | 5 |
未払法人税等 | 10 | 9 |
前受金 | 0 | 0 |
預り金 | 11 | 2 |
前受収益 | 9 | 9 |
補償損失引当金 | 145 | 103 |
修繕引当金 | 17 | 17 |
災害損失引当金 | 14 | - |
流動負債合計 | 391 | 175 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5 | - |
受入敷金保証金 | 533 | 501 |
退職給付引当金 | 3 | 1 |
固定負債合計 | 542 | 502 |
負債合計 | 934 | 677 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000 | 2,000 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 2,381 | 2,294 |
資本剰余金合計 | 2,381 | 2,294 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -284 | -327 |
利益剰余金合計 | -284 | -327 |
自己株式 | -600 | -600 |
株主資本合計 | 3,496 | 3,366 |
純資産合計 | 3,496 | 3,366 |
負債純資産合計 | 4,430 | 4,044 |